东北制药集团股份有限公司05年年度报告(节录)
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发布时间：2005-06-21 16:10:49
一、会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据
单位：（人民币）元
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项目 |
2005年 |
2004年 |
本年比上年增减（％） |
2003年 |
|
调整前 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
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主营业务收入 |
1,833,077,150.33 |
1,619,687,446.36 |
1,619,635,034.03 |
13.18% |
1,606,893,546.58 |
1,606,893,546.58 |
|
利润总额 |
39,481,409.42 |
30,470,456.39 |
27,299,181.21 |
44.62% |
4,125,642.83 |
-117,567.17 |
|
净利润 |
13,351,368.83 |
8,128,794.42 |
5,991,448.01 |
122.84% |
8,684,705.82 |
5,841,755.12 |
|
扣除非经常性损益的净利润 |
5,409,302.93 |
1,856,336.60 |
-281,009.81 |
2024.95% |
12,540,118.69 |
9,697,167.9 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
111,402,777.13 |
211,058,827.60 |
211,058,827.60 |
-47.22% |
230,081,477.17 |
230,081,477.17 |
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|
2005年末 |
2004年末 |
本年末比上年末增减（％） |
2003年末 |
|
调整前 |
调整后 |
调整前 |
调整后 |
|
总资产 |
2,297,860,726.05 |
2,434,342,979.41 |
2,427,057,434.03 |
-5.32% |
2,521,741,924.89 |
2,514,456,379.51 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
900,067,933.87 |
884,019,869.30 |
869,689,606.97 |
3.49% |
856,375,814.28 |
844,182,898.36 |
利润总额调减期初数317.1 万元，其中：由于税收影响,补缴城建教附313.3 万元，税务查补3.8 万元。
所得税期初调减103 万元为补缴城建教附313.3 万元产生的所得税。
净利润期初调减是由于调减利润总额与所得税费用影响。
（二）主要财务指标
单位：（人民币）元
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2005年 |
2004年 |
本年比上年增减（％） |
2003年 |
|
每股收益 |
0.044 |
0.0197 |
123.35% |
0.03 |
|
每股收益（注） |
0.044 |
- |
- |
- |
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净资产收益率 |
1.48% |
0.69% |
0.79% |
1.00% |
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扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 |
0.59% |
0.21% |
0.38% |
1.35% |
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每股经营活动产生的现金流量净额 |
0.37 |
0.69 |
-46.38% |
0.76 |
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2005年末 |
2004年末 |
本年末比上年末增减（％） |
2003年末 |
|
每股净资产 |
2.96 |
2.86 |
3.50% |
2.86 |
|
调整后的每股净资产 |
2.04 |
2.31 |
-11.69% |
1.68 |
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
（三）非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 |
金额 |
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（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损失 |
5,815,838.07 |
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（二）各种形式的政府补贴 |
6,443,500.00 |
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（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值后的其他各项营业外收入、支出 |
-1,917,466.73 |
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（四）债务重组损益 |
-682,715.16 |
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（五）所得税影响数 |
-1,717,090.28 |
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合计 |
7,942,065.90 |
二、利润及利润分配表
单位：人民币元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
1,833,077,150.33 |
1,833,077,150.33 |
1,619,635,034.03 |
1,619,635,034.03 |
|
减：主营业务成本 |
1,410,605,441.74 |
1,410,605,441.74 |
1,243,732,039.74 |
1,243,732,039.74 |
|
主营业务税金及附加 |
10,606,041.56 |
10,606,041.56 |
7,696,696.44 |
7,696,696.44 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
411,865,667.03 |
411,865,667.03 |
368,206,297.85 |
368,206,297.85 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
-2,027,899.18 |
-2,027,899.18 |
-3,817,859.14 |
-3,817,859.14 |
|
减：营业费用 |
137,378,478.72 |
137,378,478.72 |
123,144,882.47 |
123,144,882.47 |
|
管理费用 |
193,912,724.56 |
188,716,321.90 |
173,492,174.18 |
162,379,273.51 |
|
财务费用 |
37,679,658.52 |
37,679,565.10 |
42,113,216.62 |
42,081,557.55 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
40,866,906.05 |
46,063,402.13 |
25,638,165.44 |
36,782,725.18 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
7,983,570.69 |
2,181,468.93 |
1,800,052.80 |
-5,025,132.31 |
|
补贴收入 |
|
|
166,500.00 |
166,500.00 |
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营业外收入 |
5,452,041.44 |
5,452,041.44 |
4,632,433.79 |
4,632,433.79 |
|
减：营业外支出 |
14,821,108.76 |
14,753,193.26 |
4,937,970.82 |
4,937,970.82 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
39,481,409.42 |
38,943,719.24 |
27,299,181.21 |
31,618,555.84 |
|
减：所得税 |
26,130,040.59 |
26,130,040.59 |
21,307,733.20 |
21,307,733.20 |
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少数股东损益 |
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加：未确认的投资损失本期发生额 |
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
13,351,368.83 |
12,813,678.65 |
5,991,448.01 |
10,310,822.64 |
|
加：年初未分配利润 |
-28,099,112.02 |
-31,389,019.62 |
-34,090,560.03 |
-41,699,842.26 |
|
其他转入 |
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|
|
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六、可供分配的利润 |
-14,747,743.19 |
-18,575,340.97 |
-28,099,112.02 |
-31,389,019.62 |
|
减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励 |
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及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
-14,747,743.19 |
-18,575,340.97 |
-28,099,112.02 |
-31,389,019.62 |
|
减：应付优先股股利 |
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作资本（或股本）的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
-14,747,743.19 |
-18,575,340.97 |
-28,099,112.02 |
-31,389,019.62 |
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利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
7,364,799.00 |
7,364,799.00 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
-23,159,783.75 |
-23,159,783.75 |
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5．债务重组损失 |
682,715.16 |
682,715.16 |
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|
6．其他 |
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