金陵药业2005年第三季度季度报告（节录）
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发布时间：2004-08-19 05:39:15
财务资料
1、 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
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总资产 |
1,860,559,301.93 |
1,792,003,612.83 |
3.83% |
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股东权益（不含少数股东权益） |
1,380,314,675.56 |
1,345,020,246.90 |
2.62% |
|
每股净资产 |
4.1081 |
4.0030 |
2.63% |
|
调整后的每股净资产 |
4.1081 |
4.0012 |
2.67% |
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报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减（％） |
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经营活动产生的现金流量净额 |
55,401,612.45 |
72,653,455.14 |
69.28% |
|
每股收益 |
0.0859 |
0.3050 |
52.85% |
|
每股收益（注） |
0.0859 |
- |
- |
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净资产收益率 |
2.09% |
7.43% |
0.65% |
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扣除非经常性损益后的净资产收益率 |
1.39% |
7.43% |
-0.16% |
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
营业外收支净额 |
-316,563.48 |
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补贴收入 |
1,080,000.00 |
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投资收益（扣减值准备） |
-22,934,129.36 |
|
投资减值准备 |
18,365,043.94 |
|
企业所得税及少数股东权益影响额 |
-3,724,713.47 |
|
合计 |
-80,935.43 |
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2、 本报告期利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
本期 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
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一、主营业务收入 |
288,843,204.59 |
132,726,836.44 |
213,929,674.52 |
103,351,559.79 |
|
减：主营业务成本 |
193,534,665.13 |
71,006,325.35 |
139,400,466.32 |
55,496,936.79 |
|
主营业务税金及附加 |
1,744,384.56 |
1,384,309.56 |
1,229,169.59 |
1,019,607.70 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
93,564,154.90 |
60,336,201.53 |
73,300,038.61 |
46,835,015.30 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
1,811,719.81 |
823,322.61 |
1,273,483.47 |
675,669.98 |
|
减：营业费用 |
22,869,425.93 |
12,914,722.92 |
17,908,580.13 |
8,786,408.71 |
|
管理费用 |
35,958,025.48 |
23,115,721.48 |
25,511,684.06 |
16,077,570.97 |
|
财务费用 |
-122,502.86 |
-946,559.85 |
432,606.28 |
-368,893.40 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
36,670,926.16 |
26,075,639.59 |
30,720,651.61 |
23,015,599.00 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
9,262,895.62 |
13,279,780.40 |
-2,195,148.04 |
1,286,015.39 |
|
补贴收入 |
1,080,000.00 |
|
450,000.00 |
450,000.00 |
|
营业外收入 |
254,266.28 |
252,851.28 |
21,572.20 |
16,065.00 |
|
减：营业外支出 |
372,068.78 |
6,472.99 |
295,162.03 |
158,669.85 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
46,896,019.28 |
39,601,798.28 |
28,701,913.74 |
24,609,009.54 |
|
减：所得税 |
15,258,714.15 |
8,549,641.74 |
6,835,651.52 |
3,833,192.99 |
|
少数股东损益 |
2,767,549.06 |
|
2,972,205.32 |
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加：未确认的投资损失本期发生额 |
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
28,869,756.07 |
31,052,156.54 |
18,894,056.90 |
20,775,816.55 |
|
加：年初未分配利润 |
292,217,699.68 |
306,206,246.84 |
277,315,660.23 |
281,697,845.27 |
|
其他转入 |
|
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六、可供分配的利润 |
321,087,455.75 |
337,258,403.38 |
296,209,717.13 |
302,473,661.82 |
|
减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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|
利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
321,087,455.75 |
337,258,403.38 |
296,209,717.13 |
302,473,661.82 |
|
减：应付优先股股利 |
|
|
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
|
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|
应付普通股股利 |
67,200,000.00 |
67,200,000.00 |
42,000,000.00 |
42,000,000.00 |
|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
|
|
56,000,000.00 |
56,000,000.00 |
|
八、未分配利润 |
253,887,455.75 |
270,058,403.38 |
198,209,717.13 |
204,473,661.82 |
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利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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2、2年初到报告期末利润及利润分配表
境内报表
单位：（人民币）元
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项目 |
年初到报告期末 |
上年同期 |
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合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
931,164,049.89 |
428,820,285.37 |
706,137,245.32 |
381,390,658.57 |
|
减：主营业务成本 |
605,772,538.65 |
218,996,287.86 |
408,842,488.76 |
196,757,616.12 |
|
主营业务税金及附加 |
6,158,676.20 |
4,766,148.50 |
5,738,129.42 |
4,210,791.10 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
319,232,835.04 |
205,057,849.01 |
291,556,627.14 |
180,422,251.35 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
4,125,031.07 |
908,563.42 |
3,925,980.68 |
1,350,427.90 |
|
减：营业费用 |
58,574,604.04 |
24,804,984.42 |
60,293,133.90 |
36,686,910.55 |
|
管理费用 |
111,927,346.52 |
70,970,810.21 |
108,200,155.76 |
71,535,177.76 |
|
财务费用 |
670,438.69 |
-1,961,110.23 |
519,743.04 |
-1,175,200.22 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
152,185,476.86 |
112,151,728.03 |
126,469,575.12 |
74,725,791.16 |
|
加：投资收益（亏损以“-”号填列） |
-2,745,933.47 |
16,131,151.24 |
-28,549,162.50 |
-6,909,354.26 |
|
补贴收入 |
1,080,000.00 |
|
470,000.00 |
450,000.00 |
|
营业外收入 |
633,912.30 |
319,921.41 |
114,760.97 |
85,407.63 |
|
减：营业外支出 |
950,475.78 |
184,989.15 |
904,075.35 |
205,776.35 |
|
四、利润总额（亏损以“-”号填列） |
150,202,979.91 |
128,417,811.53 |
97,601,098.24 |
68,146,068.18 |
|
减：所得税 |
34,001,012.52 |
20,090,081.78 |
22,857,616.39 |
12,852,893.42 |
|
少数股东损益 |
13,707,538.73 |
|
5,137,362.46 |
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
|
|
|
|
|
五、净利润（亏损以“-”号填列） |
102,494,428.66 |
108,327,729.75 |
69,606,119.39 |
55,293,174.76 |
|
加：年初未分配利润 |
218,593,027.09 |
228,930,673.63 |
226,603,597.74 |
247,180,487.06 |
|
其他转入 |
|
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
321,087,455.75 |
337,258,403.38 |
296,209,717.13 |
302,473,661.82 |
|
减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金 |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供投资者分配的利润 |
321,087,455.75 |
337,258,403.38 |
296,209,717.13 |
302,473,661.82 |
|
减：应付优先股股利 |
|
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提取任意盈余公积 |
|
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应付普通股股利 |
67,200,000.00 |
67,200,000.00 |
42,000,000.00 |
42,000,000.00 |
|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
|
|
56,000,000.00 |
56,000,000.00 |
|
八、未分配利润 |
253,887,455.75 |
270,058,403.38 |
198,209,717.13 |
204,473,661.82 |
|
利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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