杭州天目山药业2005年半年度报告（节录）
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发布时间：2004-02-18 02:52:15
财务资料
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
|
主要会计数据 |
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
|
流动资产 |
254,671,731.33 |
240,233,020.81 |
6.01 |
|
流动负债 |
113,421,079.73 |
104,693,570.21 |
8.34 |
|
总资产 |
370,238,977.10 |
357,853,125.05 |
3.46 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
224,081,001.57 |
221,141,024.97 |
1.33 |
|
每股净资产 |
1.99 |
1.98 |
0.51 |
|
调整后的每股净资产 |
1.96 |
1.95 |
0.51 |
|
|
报告期（1－6月） |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减（％） |
|
净利润 |
2,939,976.60 |
2,509,898.75 |
17.14 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
2,229,167.45 |
1,466,859.21 |
51.97 |
|
每股收益 |
0.029 |
0.02 |
45.00 |
|
净资产收益率（%） |
1.31 |
1.17 |
增加0.14个百分点 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-5,471,680.43 |
-13,035,960.50 |
58.03 |
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
|
非经常性损益项目 |
金额 |
|
所得税影响数 |
350,100.03 |
|
投资收益 |
156,000.00 |
|
营业外收入 |
39,500.00 |
|
营业外支出 |
134,590.82 |
|
资金占用费 |
1,000,000.00 |
|
合计 |
710,809.15 |
3、净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
|
报告期利润 |
净资产收益率（%） |
每股收益 |
|
全面摊薄 |
加权平均 |
全面摊薄 |
加权平均 |
|
主营业务利润 |
19.85 |
19.85 |
0.43 |
0.43 |
|
营业利润 |
2.47 |
2.47 |
0.054 |
0.054 |
|
净利润 |
1.31 |
1.31 |
0.029 |
0.029 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
0.99 |
0.99 |
0.022 |
0.022 |
注:上述有关财务数据和指标未减半年度优先股股利。
4、利润及利润分配表
单位:元 币种:人民币
|
项目 |
合并 |
母公司 |
|
本期数 |
上年同期数 |
本期数 |
上年同期数 |
|
一、主营业务收入 |
123,381,970.52 |
100,330,994.61 |
39,336,714.24 |
33,558,932.19 |
|
减：主营业务成本 |
78,004,824.52 |
60,196,715.37 |
12,412,562.23 |
9,592,404.87 |
|
主营业务税金及附加 |
889,685.45 |
900,835.08 |
589,017.10 |
564,243.44 |
|
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |
44,487,460.55 |
39,233,444.16 |
26,335,134.91 |
23,402,283.88 |
|
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） |
943,011.14 |
-18,745.90 |
900,087.33 |
-315.44 |
|
减:营业费用 |
26,385,227.27 |
23,511,515.71 |
19,444,878.01 |
16,345,147.22 |
|
管理费用 |
12,149,342.65 |
11,243,034.60 |
5,932,386.79 |
6,461,096.79 |
|
财务费用 |
1,355,690.39 |
722,428.42 |
634,618.70 |
380,717.37 |
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
5,540,211.38 |
3,737,719.53 |
1,223,338.74 |
215,007.06 |
|
加：投资收益（损失以“-”号填列） |
156,000.00 |
130,000.00 |
1,921,596.87 |
2,167,439.11 |
|
补贴收入 |
|
128,000.26 |
|
110,000.00 |
|
营业外收入 |
39,500.00 |
1,120.00 |
|
|
|
减：营业外支出 |
134,590.82 |
86,080.72 |
39,587.30 |
32,283.96 |
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
5,601,120.56 |
3,910,759.07 |
3,105,348.31 |
2,460,162.21 |
|
减：所得税 |
1,942,778.03 |
951,092.40 |
291,637.98 |
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减：少数股东损益 |
718,365.93 |
449,767.92 |
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|
加：未确认投资损失(合并报表填列) |
|
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五、净利润（亏损以“-”号填列） |
2,939,976.60 |
2,509,898.75 |
2,813,710.33 |
2,460,162.21 |
|
加：年初未分配利润 |
23,883,605.66 |
19,394,971.78 |
20,762,820.57 |
16,719,864.91 |
|
其他转入 |
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六、可供分配的利润 |
26,823,582.26 |
21,904,870.53 |
23,576,530.90 |
19,180,027.12 |
|
减：提取法定盈余公积 |
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提取法定公益金 |
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提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) |
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提取储备基金 |
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提取企业发展基金 |
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利润归还投资 |
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七、可供股东分配的利润 |
26,823,582.26 |
21,904,870.53 |
23,576,530.90 |
19,180,027.12 |
|
减：应付优先股股利 |
|
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作股本的普通股股利 |
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八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) |
26,823,582.26 |
21,904,870.53 |
23,576,530.90 |
19,180,027.12 |
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补充资料： |
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1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2.自然灾害发生的损失 |
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3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 |
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4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 |
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5.债务重组损失 |
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6.其他 |
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