青海明胶2005年半年度报告（节录）
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发布时间：2004-01-17 15:01:50
财务数据
1、主要财务数据和指标
单位：人民币元
|
项目 |
2005年1―6月 |
2004年1―6月 |
增减% |
|
净利润 |
3,878,222.63 |
-9,487,590.56 |
140.88 |
|
扣除非经常性损益后的净利润 |
3,491,141.93 |
-9,487,590.56 |
136.80 |
|
净资产收益率% |
1.34 |
-3.31 |
4.65 |
|
每股收益 |
0.03 |
-0.0625 |
150 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
19,741,571.30 |
5,167,931.75 |
282 |
|
|
2005年6月30日 |
2004年12月31日 |
增减% |
|
总资产 |
593,861,933.59 |
584,863,732.36 |
1.54 |
|
流动资产 |
195,120,413.27 |
180,671,631.56 |
8.00 |
|
流动负债 |
209,150,373.02 |
203,489,783.92 |
2.78 |
|
股东权益（不含少数股东权益） |
290,430,932.76 |
286,528,696.56 |
1.36 |
|
每股净资产 |
1.92 |
1.89 |
1.59 |
|
调整后每股净资产 |
1.92 |
1.89 |
1.59 |
|
非经常性损益扣除情况 |
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非经常性损益项目 |
金额（人民币元） |
|
非经常性收益： |
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|
补贴收入 |
112，161.00 |
|
营业外收入 |
218，477.00 |
|
小计： |
330638.00 |
|
非经常性损失： |
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|
营业外支出 |
61，337.51 |
|
以前年度计提减值准备的转回 |
117，780.21 |
|
小计： |
-56，442.70 |
|
税前非经常性损益合计 |
387，080.70 |
2、利润及利润分配表
单位：人民币元
|
项目 |
2005年1-6月 |
2004年1-6月 |
|
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
|
一、主营业务收入 |
81,734,216.33 |
47,672,841.01 |
60,779,954.86 |
23,413,578.79 |
|
减:主营业务成本 |
46,225,821.48 |
30,626,218.28 |
34,029,752.71 |
22,693,210.69 |
|
主营业务税金及附加 |
1,005,286.89 |
687,124.35 |
482,197.32 |
115,698.47 |
|
二、主营业务利润 |
34,503,107.96 |
16,359,498.38 |
26,268,004.83 |
604,669.63 |
|
加:其他业务利润 |
53,209.24 |
27.52 |
-5342.86 |
-5342.86 |
|
减:营业费用 |
16,296,744.42 |
2,646,455.08 |
16,646,536.27 |
1,777,633.96 |
|
管理费用 |
10,350,093.72 |
6,929,778.70 |
15,071,859.10 |
12,271,170.76 |
|
财务费用 |
4,242,741.00 |
1,168,565.70 |
2,708,709.83 |
488,007.97 |
|
三、营业利润 |
3,666,738.06 |
5,614,726.42 |
-8,164,443.23 |
-13,937,485.92 |
|
加:投资收益 |
|
-1,361,993.40 |
|
4,347,838.87 |
|
补贴收入 |
112,161.00 |
|
114,983.14 |
114,983.14 |
|
营业外收入 |
218,477.00 |
148,477.00 |
760.77 |
-769.23 |
|
减:营业外支出 |
61,337.51 |
6,207.57 |
440,827.29 |
378,152.83 |
|
四、利润总额 |
3,936,038.55 |
4,395,002.45 |
-8,489,526.61 |
-9,853,585.97 |
|
减:所得税 |
622,439.99 |
539,649.97 |
646,008.91 |
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|
少数股东损益 |
-564,624.07 |
|
352,055.04 |
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|
五、净利润 |
3,878,222.63 |
3,855,352.48 |
-9,487,590.56 |
-9,853,585.97 |
|
加:年初未分配利润 |
23,061,886.11 |
29,134,737.33 |
23,005,306.94 |
28,534,895.62 |
|
六、可供分配的利润 |
26,940,108.74 |
32,990,089.81 |
13,517,716.38 |
18,681,309.65 |
|
减:提取法定盈余公积提取法定公益金 |
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七、可供股东分配的利润 |
26,940,108.74 |
32,990,089.81 |
13,517,716.38 |
18,681,309.65 |
|
减:应付优先股股利 |
|
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提取任意盈余公积 |
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应付普通股股利 |
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转作股本的普通股股利 |
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八、未分配利润 |
26,940,108.74 |
32,990,089.81 |
13,517,716.38 |
18,681,309.65 |
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利润表（补充资料） |
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1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
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2．自然灾害发生的损失 |
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3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
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4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
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5．债务重组损失 |
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6．其他 |
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