（一）、本年度主要会计数据

 

    1、本报告期主要财务数据（单位：元）

项  目	金  额
利润总额	18,621,158.92
净利润	23,569,096.98
扣除非经常损益后的净利润	35,709,203.96
主营业务利润	395,196,893.28
其他业务利润	603,058.41
营业利润	33,833,965.67
投资收益	2,211,364.20
补贴收入	65,661.77
营业外收支净额	-17,489,832.72
经营活动产生的现金流量净额	58,075,253.40
现金及现金等价物净增加额	-63,245,540.10

 

    2、扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：元）

项 目	金 额
营业外收入	729,162.17
营业外支出	18,218,994.89
股票投资收益	318,336.75
委托贷款投资收益	2,970,296.00
合   计	14,201,199.97

 

    （二）、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

 

    1、主要财务数据：（单位：元）

项目	2005年	2004年	2003年
主营业务收入	1,050,301,465.66	1,022,387,189.24	1,018,566,796.20
净利润	23,569,096.98	105,786,060.29	82,087,794.23
总资产	1,303,314,968.98	1,339,522,976.74	1,337,383,483.37
股东权益（不含少数股东权益）	1,088,553,248.46	1,142,947,301.69	1,081,516,533.17
每股收益（摊薄）	0.090	0.404	0.376
每股净资产	4.157	4.365	4.956
调整后的每股净资产	4.107	4.305	4.872
每股经营活动产生的现金流量净额	0.222	0.385	0.375
净资产收益率（%）（摊薄）	2.165	9.256	7.590

 

    2、报告期利润表附表：

报告期利润	净资产收益率％		每股收益（元）
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	36.304	35.841	1.509	1.509
营业利润	3.108	3.069	0.129	0.129
净利润	2.165	2.138	0.090	0.090
扣除非经常性损益后净利润	3.280	3.239	0.136	0.136

 

    （三）、报告期内股东权益变动情况（单位：元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	261,849,861.00			261,849,861.00
资本公积	708,849,177.86	521,152.20		709,370,330.06
盈余公积	65,501,155.12	6,292,250.43	182,374.84	71,611,030.71
法定公益金	21,833,718.39	2,097,416.82	60,322.29	23,870,812.92
未分配利润	107,595,713.87	23,751,471.82	84,847,208.73	46,499,976.96
股东权益合计	1,142,947,301.69	30,564,874.45	85,029,583.57	1,088,553,248.46

 

    变动原因：

 

    1、资本公积本期增加521,152.2元，系日本星火公司捐赠设备款。

 

    2、盈余公积本期增加6,292,250.43元，系本公司按本年净利润计提的法定公积金及法定公益金。盈余公积本期减少182,374.84元，系本公司将常德九芝堂医药有限公司（以下简称常德九芝堂）84.94%的股权转让给湖南九芝堂医药有限公司（以下简称九芝堂医药）后，常德九芝堂由直接控股子公司变为间接控股子公司。本公司在2004 年度直接合并常德九芝堂会计报表时，补提了本公司在常德九芝堂占有相应份额的盈余公积，而本报告期不直接合并常德九芝堂会计报表，故本报告期内不再补提2005 年期初常德九芝堂盈余公积中属于本公司的份额182,374.84元。

 

    3、法定公益金本期增加2,097,416.82元，系本公司按本年净利润计提的法定公益金。法定公益金本期减少60,322.29元，系常德九芝堂法定盈余公积中原属于本公司的份额，由于前述原因，本期不再计提。

 

    4、未分配利润本期增加23,751,471.82元，系本公司本年实现的净利润,及未分配利润调增182,374.84元(详见第2 点)；未分配利润本期减少84,847,208.73元，其中：⑴本公司按本年净利润计提的法定公积金及法定公益金6,292,250.43元，⑵本公司经2005年2月26日公司第二届二十二次董事会决议，按2004 年12 月31 日的总股本261,849,861股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利78,554,958.3元。

 

    5 、股东权益本期增加30,564,874.45元， 其中：⑴ 本公司本年实现的净利润23,569,096.98元，⑵本公司收到日本星火公司捐赠设备款计入资本公积521,152.元；股东权益本期减少85,029,583.57元，其中：⑴本公司经2005 年2 月26 日公司第二届二十二次董事会决议，按2004 年12 月31 日的总股本261,849,861 股为基数，每10 股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利78,554,958.3元。⑵本公司子公司常德九芝堂由直接控股子公司变为间接控股子公司, 本报告期不直接合并常德九芝堂会计报表，故本报告期内不再补提2005 年期初常德九芝堂盈余公积中属于本公司的份额182,374.84元及法定盈余公积60,322.29元。

 

 

项        目	2005年度		2004年度
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,050,301,465.66	374,763,924.72	1,022,387,189.24	737,702,774.76
减：折扣与折让	0.00	0.00	0.00	0.00
主营业务收入净额	1,050,301,465.66	374,763,924.72	1,022,387,189.24	737,702,774.76
减：主营业务成本	646,241,145.74	168,756,261.53	623,876,808.76	491,741,819.06
主营业务税金及附加	8,863,426.64	4,739,109.27	8,645,341.29	5,800,919.75
二、主营业务利润	395,196,893.28	201,268,553.92	389,865,039.19	240,160,035.95
加：其他业务利润	603,058.41	117.62	802,979.84	3,409.20
减：营业费用	288,025,953.35	141,062,437.87	236,803,411.87	132,553,804.79
管理费用	78,139,420.63	46,166,908.08	64,017,929.00	43,619,731.50
财务费用	-4,199,387.96	-3,970,120.72	-2,372,589.89	-3,184,718.59
三、营业利润	33,833,965.67	18,009,446.31	92,219,268.05	67,174,627.45
加：投资收益	2,211,364.20	16,079,745.65	12,876,877.44	39,604,837.42
补贴收入	65,661.77	0.00	0.00	0.00
营业外收入	729,162.17	315,004.50	15,896,569.00	10,926,980.96
减：营业外支出	18,218,994.89	17,991,958.80	879,488.75	309,412.36
四、利润总额	18,621,158.92	16,412,237.66	120,113,225.74	117,397,033.47
减：所得税	-4,647,100.19	-5,278,759.07	12,798,825.99	12,193,882.45
少数股东本期损益	-371,493.76		2,376,945.62	-
加：未确认投资损失	-70,655.89		848,606.16
五、净利润	23,569,096.98	21,690,996.73	105,786,060.29	105,203,151.02
加：年初未分配利润	107,778,088.71	118,741,360.47	66,753,982.15	72,960,325.70
其他转入	-
六、可供分配的利润	131,347,185.69	140,432,357.20	172,540,042.44	178,163,476.72
减：提取法定盈余公积	4,194,833.61	2,169,099.67	14,201,789.98	10,520,315.10
提取法定公益金	2,097,416.82	1,084,549.84	7,100,894.99	5,260,157.55
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	125,054,935.26	137,178,707.69	151,237,357.47	162,383,004.07
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意公积金	-	-	-	-
应付普通股股利	78,554,958.30	78,554,958.30	43,641,643.60	43,641,643.60
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	46,499,976.96	58,623,749.39	107,595,713.87	118,741,360.47

 

补充资料：

项目	本年累计	上年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润
4、会计估计变更增加（或减少）利润
5、债务重组损失
6、其他

 

    详见《九芝堂股份有限公司2005年年度报告》

 

（据“深圳证券交易所”；医药网整理，严禁转载）